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Melhoria na consulta SIG do módulo de gestão para apuração dos prazos do contrato
Foram realizadas melhorias na consulta do módulo de gestão para tornar as informações de prazo mais precisas. O cálculo do prazo remanescente passou a considerar a data completa de vencimento das parcelas, refletindo corretamente a situação do contrato na data de referência da consulta. Além disso, foi disponibilizado um novo campo para apresentação do prazo original do contrato, preservando a informação inicialmente contratada e desconsiderando alterações decorrentes de renegociações ou amortizações posteriores.
Implementação de trava no cadastro de dados das telas do pretendente para caracteres inválidos
Foram implementadas melhorias nas validações do processo de formalização para impedir o avanço de propostas com informações inconsistentes em campos críticos. A atualização amplia os recursos de validação configuráveis, permitindo identificar caracteres inválidos, espaços indevidos e datas incorretas ou inexistentes, além de bloquear o prosseguimento da proposta até que os dados sejam corrigidos. Com isso, reduz-se a ocorrência de falhas no processamento e na integração decorrentes de inconsistências cadastrais.
Revisão no tratamento para reconhecimento de receitas RAAP
Foi implementada uma nova regra de reconhecimento de RAAP para contratos reestruturados em fase de carência, visando adequar o tratamento contábil desses valores ao comportamento esperado após o período de carência.
A atualização introduz uma parametrização contábil que permite controlar o reconhecimento das rendas a apropriar (RAAP) em contratos reestruturados, garantindo que tais valores não sejam reconhecidos durante a carência quando não houver pagamento de prestação pós-carência. Durante esse período, os pagamentos realizados seguem sendo baixados normalmente dos encargos em aberto, sem reconhecimento imediato de RAAP.
Após o término da carência, o sistema passa a reconhecer os valores de RAAP somente quando ocorrer pagamento de prestação, assegurando a correta apuração acumulada das parcelas e o devido reconhecimento contábil no momento apropriado. A regra também garante consistência no tratamento de parcelas parcialmente pagas e na retomada do reconhecimento após o período de carência.
Ajuste no Produto Classe Média – Solicitação de desembolso
Foram realizadas adequações no arquivo de Solicitação de Desembolso do Programa Classe Média e Contrapartida, com o objetivo de corrigir inconsistências identificadas pelo agente operador na validação dos dados.
O ajuste garante o correto preenchimento dos campos de acordo com o tipo de funding utilizado na operação. Para o campo de classificação do mutuário, foram aplicadas regras específicas conforme a modalidade do financiamento, assegurando a atribuição dos códigos corretos para operações de Contrapartida e de Classe Média, considerando também a condição de cotista ou não cotista.
Já no campo referente à taxa de juros do AF (passivo), foi ajustado o preenchimento para refletir corretamente o tipo de funding: operações de Contrapartida passam a utilizar valor padrão zerado, enquanto operações de Classe Média passam a buscar e formatar a taxa definida na base de referência, garantindo consistência com as regras do programa.
As alterações se aplicam exclusivamente às solicitações de desembolso do escopo definido, sem impacto em demais programas ou modalidades, assegurando aderência ao layout exigido e maior consistência no retorno de validação do arquivo.
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | SIG | Melhoria na consulta SIG do módulo de gestão para apuração dos prazos do contrato |
| ORIGINAÇÃO | Cadastro | Implementação de trava no cadastro de dados das telas do pretendente para caracteres inválidos |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Anexo 16 | Corrigir a movimentação de exclusão no Anexo 16 ao renegociar o contrato |
| Cadastro | Corrigir o relatório AO194 que não está trazendo datas e valores pagos | |
| Pendências | Corrigir pop-up do módulo de pendências ao efetivar em produção | |
| Evolução | Corrigir apuração do MIP na legislação de contratos em simulação | |
| Contábil | Corrigir a rotina de fechamento contábil na movimentação da Receita de comercialização | |
| Relatórios | Corrigir tela de manutenção de arquivos de classes quando ativada criptografia | |
| Baixa | Corrigir as rotinas de estorno e baixa após estorno | |
| ORIGINAÇÃO | Simulação | Corrigir rotina de enquadramento de operações do simulador de operações no tratamento do FIA |
| Produto | Módulo | Título |
|---|---|---|
| GESTÃO | Contábil | Correção de inconsistências do DOC 3040 |
| Contábil | Correção no documento 3044 no tratamento de concessões e saldo devedor | |
| Contábil | Revisão no tratamento para reconhecimento de receitas RAAP | |
| FGTS | Ajuste no Produto Classe Média - Solicitação de desembolso |
Melhoria na consulta SIG do módulo de gestão para apuração dos prazos do contrato
Foram realizadas melhorias na consulta do módulo de gestão para tornar as informações de prazo mais precisas. O cálculo do prazo remanescente passou a considerar a data completa de vencimento das parcelas, refletindo corretamente a situação do contrato na data de referência da consulta. Além disso, foi disponibilizado um novo campo para apresentação do prazo original do contrato, preservando a informação inicialmente contratada e desconsiderando alterações decorrentes de renegociações ou amortizações posteriores.
Implementação de trava no cadastro de dados das telas do pretendente para caracteres inválidos
Foram implementadas melhorias nas validações do processo de formalização para impedir o avanço de propostas com informações inconsistentes em campos críticos. A atualização amplia os recursos de validação configuráveis, permitindo identificar caracteres inválidos, espaços indevidos e datas incorretas ou inexistentes, além de bloquear o prosseguimento da proposta até que os dados sejam corrigidos. Com isso, reduz-se a ocorrência de falhas no processamento e na integração decorrentes de inconsistências cadastrais.
Corrigir a movimentação de exclusão no Anexo 16 ao renegociar o contrato
Foi corrigida a geração das informações relacionadas a contratos renegociados nos arquivos regulatórios, ajustando o preenchimento dos valores-base utilizados no cálculo dos seguros durante o processamento de renegociações. A correção garante a manutenção das informações após a renegociação, preservando a consistência dos dados enviados e a conformidade do processamento em cenários de continuidade contratual.
Corrigir relAO194 que não está trazendo datas e valores pagos
Foi corrigido o relatório AO194 para que os campos de valor pago e data de pagamento sejam apresentados corretamente quando houver registros de liquidação. O ajuste garante maior confiabilidade das informações exibidas, permitindo a consulta consistente dos dados de pagamento nos relatórios.
Corrigir pop-up do módulo de pendências ao efetivar em produção
Foi corrigido o comportamento do botão de efetivação disponível na árvore de navegação, garantindo que ele apresente o mesmo fluxo de confirmação já existente na tela de simulação. Com o ajuste, o sistema passa a solicitar a seleção do status da pendência antes da efetivação, proporcionando maior consistência na utilização da funcionalidade.
Corrigir apuração do MIP na legislação de contratos em simulação
Foi corrigida a geração do documento de legislação para contratos em simulação, garantindo a apresentação correta do valor da base do MIP. O ajuste assegura que a informação exibida esteja alinhada aos valores apurados na evolução teórica da simulação, proporcionando maior consistência entre os dados apresentados.
Corrigir a rotina de fechamento contábil na movimentação da Receita de comercialização
Foi corrigida a rotina de contabilização da receita de comercialização para evitar a geração indevida de lançamentos em alterações contratuais que não representam eventos de receita. O ajuste garante que os movimentos contábeis sejam gerados apenas nas situações aplicáveis, reduzindo inconsistências e prevenindo registros duplicados.
Corrigir tela de manutenção de arquivos de classes quando ativada criptografia
Foi corrigida a rotina de gravação das classes em ambientes com criptografia habilitada. O ajuste garante que, durante a edição de uma classe, o arquivo seja gravado corretamente, evitando o registro indevido de informações relacionadas à chamada do método no lugar do conteúdo esperado.
Corrigir as rotinas de estorno e baixa após estorno
Foram corrigidas inconsistências nas rotinas de baixa e estorno de parcelas. O ajuste garante que os estornos sejam refletidos corretamente na evolução do contrato e que as baixas realizadas por meio do tipo de pagamento “Pagamento de acessórios” atualizem adequadamente o histórico da operação, assegurando a consistência das informações apresentadas.
Corrigir rotina de enquadramento de operações do simulador de operações no tratamento do FIA
Foi corrigido um erro na evolução de simulações em operações de construção com incremento de FIA. O ajuste garante que, ao zerar o percentual de FIA durante a simulação, o sistema não apresente inconsistências nem bloqueie o processamento, permitindo a correta continuidade do cálculo de prazos e prestações do financiamento.
[3040] Corrigir inconsistências do DOC 3040
Foram realizadas adequações na geração do DOC3040 para corrigir inconsistências e garantir aderência às regras de validação e aos critérios normativos aplicáveis.
O ajuste contempla a correção da contagem do total de clientes, passando a desconsiderar contratos com apenas informação de saída, conforme previsto no manual de preenchimento.
Também foi ajustada a regra de geração da informação adicional relacionada à dependência de fluxo de caixa das garantias (Tp 2405), garantindo a atribuição correta do código conforme os critérios definidos para enquadramento dos contratos.
Adicionalmente, foi corrigida a inconsistência na informação de reestruturação de contratos após processo de cura de ativos problemáticos, assegurando o correto registro da data e evitando falhas na validação do documento.
Correção no documento 3044 no tratamento de concessões e saldo devedor
Foi corrigida a geração do documento 3044 para adequar o tratamento de alterações em concessões de crédito. A atualização garante que alterações no valor financiado não sejam registradas como novas concessões, passando a ser corretamente tratadas como alteração do registro existente, conforme regras do órgão regulador.
Com o ajuste, o saldo devedor passa a ser atualizado sem a indevida recriação da concessão, preservando a integridade das informações reportadas. Também foi garantida a correta aplicação do tipo de ação em casos de alteração, assegurando aderência às regras de reporte e consistência dos dados enviados.
Revisão no tratamento para reconhecimento de receitas RAAP
Foi implementada uma nova regra de reconhecimento de RAAP para contratos reestruturados em fase de carência, visando adequar o tratamento contábil desses valores ao comportamento esperado após o período de carência.
A atualização introduz uma parametrização contábil que permite controlar o reconhecimento das rendas a apropriar (RAAP) em contratos reestruturados, garantindo que tais valores não sejam reconhecidos durante a carência quando não houver pagamento de prestação pós-carência. Durante esse período, os pagamentos realizados seguem sendo baixados normalmente dos encargos em aberto, sem reconhecimento imediato de RAAP.
Após o término da carência, o sistema passa a reconhecer os valores de RAAP somente quando ocorrer pagamento de prestação, assegurando a correta apuração acumulada das parcelas e o devido reconhecimento contábil no momento apropriado. A regra também garante consistência no tratamento de parcelas parcialmente pagas e na retomada do reconhecimento após o período de carência.
Ajuste no Produto Classe Média – Solicitação de desembolso
Foram realizadas adequações no arquivo de Solicitação de Desembolso do Programa Classe Média e Contrapartida, com o objetivo de corrigir inconsistências identificadas pelo agente operador na validação dos dados.
O ajuste garante o correto preenchimento dos campos de acordo com o tipo de funding utilizado na operação. Para o campo de classificação do mutuário, foram aplicadas regras específicas conforme a modalidade do financiamento, assegurando a atribuição dos códigos corretos para operações de Contrapartida e de Classe Média, considerando também a condição de cotista ou não cotista.
Já no campo referente à taxa de juros do AF (passivo), foi ajustado o preenchimento para refletir corretamente o tipo de funding: operações de Contrapartida passam a utilizar valor padrão zerado, enquanto operações de Classe Média passam a buscar e formatar a taxa definida na base de referência, garantindo consistência com as regras do programa.
As alterações se aplicam exclusivamente às solicitações de desembolso do escopo definido, sem impacto em demais programas ou modalidades, assegurando aderência ao layout exigido e maior consistência no retorno de validação do arquivo.